Tìm hiểu Swing trading trong giao dịch XTB là gì?

Swing trader, trend trader hay day trader, bạn là kiểu nhà đầu tư giao dịch nào?Thị trường Forex có rất nhiều kiểu nhà đầu tư với các chiến thuật khác nhau, không phải ai cũng tuân theo một quy luật nhất định? Trong bài viết này, tôi sẽ phân tích về swing trader và để xem, bạn có phải là một swing trader thực thụ không nhé.

Swing trading

Các đặc điểm của một swing trader

Swing trader là gì?

Swing trader là các nhà đầu tư giao dịch theo khung thời gian nhất định, có thể là theo biểu đồ 4H, 1D hoặc 1M tùy vào sở thích và thời gian rảnh rỗi. Nó không phải kiểu đầu tư ngắn hạn hay đầu tư dài hạn, swing trading là kiểu đầu tư trung hạn trong thời gian vài ngày.

Đây cũng có thể được coi là một kiểu đầu tư lướt sóng, bởi giao dịch cũng không được kéo dài nhưng mà việc phân tích biểu đồ kỹ thuật không đòi hỏi nhiều thời gian như scalping. Và nói về nhược điểm thì cũng không nhiều như scalping đâu, có thể coi là khá an toàn.

Nhiều người hay bị phân biệt nhầm giữa swing trader và trend trader, nhưng trend trader là đầu tư xu hướng trong thời gian dài, một lệnh có thể lên tới vài tháng và nửa năm trời.

Xem thêm : Đánh giá sàn XTB

Là một swing trader, họ sẽ có 3 trong 4 yếu tố dưới đây:

Những nhà đầu tư nhỏ lẻ

Nhà đầu tư nhỏ là ai? Chính là chúng ta, những người chỉ bỏ ra vài nghìn đô cho tới vài chục nghìn đô để tham gia và kiếm lời cho bản thân mình. Kể cả vốn bạn có cao đến mấy nhưng mục đích vẫn là sinh lời bản thân thì bạn vẫn là nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Không có nhiều thời gian theo dõi thị trường Forex, chứng khoán liên tục

Nói cách khác thì đầu tư tài chính là một ngành nghề tay trái của bạn. Những người làm trong giờ hành chính, có công việc văn phòng và thu nhập ổn định, họ muốn có một khoản tiền riêng để gia tăng nhu cầu cuộc sống thì đầu tư Forex là con đường chính đáng.

Với swing trader, bạn không phải lúc nào cũng cắm mặt và theo dõi thị trường sát sao, liên tục, đơn giản chỉ là rảnh lúc nào tham gia lúc đấy. Bạn không bị sự chi phối quá nhiều bởi các luồng phân tích cơ bản, vì bạn chỉ tham gia giao dịch vào khoảng thời gian trung hạn mà thôi.

Bên cạnh đấy, bạn cũng không bị đặt nặng vấn đề mà có thể linh hoạt giao dịch, bất cứ lúc nào bạn muốn, có thể là vài tiếng nghỉ trưa ở công ty, hoặc một vài tối rảnh rỗi không có gì làm. Bạn hoàn toàn có thể tự mình kiểm soát được công việc đầu tư Forex của bản thân.

Swing trader hoàn toàn phù hợp với người mới bắt đầu tham gia, đơn giản vì khung thời gian và lượng kiến thức không cần nhiều, chỉ cần đủ. Bạn không mất nhiều thời gian suy nghĩ và có thể chỉ tốn vài phút mỗi ngày để nghiên cứu.

Đầu tư dầu thô cũng là lựa chọn tốt ở thời điểm này, hãy thử nghiên cứu nhé.

Có kinh nghiệm và có kiến thức về Forex, chứng khoán hoặc bất cứ sản phẩm tài chính nào bạn giao dịch

Là một trader, điều cơ bản bạn cần là kinh nghiệm và kiến thức. Không cần biết bạn đã tìm hiểu lâu hay chưa? Lượng kiến thức và kinh nghiệm bạn là bao nhiêu? Nhưng cái tôi cần là bạn phải có.

Có kinh nghiệm và kiến thức, bạn mới có thể xây dựng những chiến thuật và chiến lược cho bản thân mình. Nhiều người vẫn có suy nghĩ là phụ thuộc được vào các công ty, tập đoàn và hội nhóm mua bán chỉ báo, rồi đóng thuế cho họ để đầu tư, ăn lãi hàng ngày.

Thực chất cách chơi đó vẫn được, tôi không phủ nhận sự thành công của chiến thuật này bởi các chỉ báo, công cụ kỹ thuật đều được cung cấp bởi các chuyên gia và pro trader nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, bạn có đủ khả năng để chi trả hoa hồng trong suốt một thời gian dài? Có phải lúc nào bạn cũng ôm khư khư cái điện thoại để kiểm tra tin nhắn và vào lệnh?

Những người như này, thực chất chỉ là “copy trader” mà thôi. Mà nếu bạn là copy trader, hãy tham khảo Social Trading – nền tảng xã hội dành cho nhà đầu tư nhàn rỗi. Công cụ này chỉ tính hoa hồng theo lệnh thành công thôi, không theo tháng hay năm nên chi phí rất hợp lý.

Xem thêm : Hướng dẫn rút tiền sàn XTB

Tập trung vào hành động giá ngắn hạn

Hầu hết người chơi swing trading mà tôi biết đều có các chiến lược ngắn hạn rất hay mà lại hiệu quả. Họ bỏ qua gần hết các thông tin cơ bản, chỉ quan tâm thông tin tại khoảng thời gian mà họ giao dịch, một số ít còn bỏ qua cả phân tích cơ bản.

Các chiến lược đầu tư của họ chỉ tập trung vào biểu đồ ngày và biểu đồ tuần, lên đến tháng thì ít rồi vì thường tháng dành cho trend trader.

Có một điều đặc biệt ở swing trader, biến động càng nhiều thì lại càng có nhiều cơ hội. Khi thị trường biến động mạnh, dao động càng lớn, swing trader có thêm nhiều khung phân tích trong biểu đồ, gia tăng tỷ lệ chiến thắng và có thể đặt được rất nhiều lệnh.

Giá ngắn hạn thường được ưa thích bởi scalping và swing trader, nhưng cách chơi lướt sóng ngắn hạn như scalping thì quá nhiều rủi ro và không hợp với những nhà đầu tư tay trái.

Người mới chơi có thể là một swing trader?

Hoàn toàn là có thể. Là người mới, chắc hẳn bạn rất ít kinh nghiệm và thời gian thực chiến tại các sàn môi giới Forex uy tín. Vì thế, xác định được xu hướng đầu tư ngay từ đầu là rất tốt và cần thiết, giúp bạn có một con đường đúng đắn nhất.

Tuy nhiên, bạn phải chú ý đến một vài rủi ro của swing trading như sau:

• Phí qua đêm tăng cao: Swap fee có thể là nỗi ám ảnh nếu bạn giữ lệnh theo tuần và tháng, và càng dài thì rõ ràng là phí càng cao.

• Rủi ro từ thông tin cơ bản: Nhiều nhà đầu tư cứ nghĩ lướt sóng thì không cần cơ bản, nhưng đây lại là một điều cực kỳ đáng chú ý. Xác suất vào biến động thị trường từ thông tin cũng là 20% cho mỗi lệnh, và giảm xuống 2% nếu bạn theo dõi thông tin lịch kinh tế. Vì vậy, hãy kết hợp song hành cả phân tích cơ bản kỹ thuật.

Còn nếu là người mới mà vẫn run sợ việc bỏ vốn, hãy thử tài khoản demo tại sàn giao dịch Forex Exness uy tín, tại đây bạn có thể thực hiện đầu tư như trên thị trường thật mà chẳng tốn một xu nào.

Các nguyên tắc khi là một swing trader

Một cách chơi nào cũng có bộ nguyên tắc nhất định, và swing trading cũng không phải ngoại lệ. Muốn có cách đầu tư trung hạn tốt nhất, hãy chú ý về một số điều sau:

Xác định xu hướng chính của sản phẩm

Bạn phải xác định được xu hướng đang di chuyển của sản phẩm là gì, follow theo hướng đấy và có một chiến lược đúng đắn. Đừng có thấy một sản phẩm đang đi theo hướng mình mà nhảy vào luôn, đây là một cái dại “không thể bỏ qua” của các trader tập sự.

Theo tôi, bạn nên giao dịch các sản phẩm quen thuộc với bản thân, vì phần nào bạn đã hiểu được xu hướng của nó trong thời gian qua.

Ngoài ra, bạn không nên quan tâm quá nhiều vào phân tích cơ bản. Tôi không khuyên bạn bỏ qua, chỉ là đừng chú tâm quá. Việc chú trọng quá nhiều phân tích cơ bản sẽ khiến bạn lỡ mất một vài cơ hội đầu tư cho riêng mình.

Khối lượng lệnh ổn định

Việc đầu tư trong khoảng vài tuần, vài tháng sẽ không tránh khỏi biên động dao động rộng, khiến cho việc đầu tư khối lượng lớn xảy ra rủi ro.

Vì thế, ngay từ đầu tôi đã nhấn mạnh về việc swing trader chỉ phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ, những quy mô đầu tư lớn không thể áp dụng chiến thuật này.

Đặt lệnh ngược chiều xu hướng chung

Đây là điểm khác biệt rõ ràng giữa swing trader và trend trader, nghĩa là xu hướng giảm thì bạn phải đặt lệnh mua và xu hướng tăng bạn phải đặt lệnh bán, lúc này giá không thể xuyên qua các hỗ trợ hoặc kháng cự.

Kết hợp công cụ chỉ báo, tìm ra điểm rủi ro thấp lợi nhuận cao.

Để có thể là một swing trader tốt, bạn nên kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ xác định xu hướng. Các chỉ báo thường được áp dụng ví dụ như: MACD, RSI hoặc Stochastic. Các chỉ báo này sẽ giúp bạn xác định được xu hướng đi của sản phẩm, vùng quá mua hoặc quá bán trên các khung đồ thị nhỏ hơn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

• Ma trận tương quan

• Các biểu đồ nhỏ hơn biểu đồ chính: Ví dụ như bạn chơi 1W thì có thể tham khảo 1D và 4H để xem xét mức vào lệnh phù hợp

• Trung bình di chuyển theo cấp số nhân

• CCI

• Parabol SAR

• ……..

Xem thêm : Cách rút tiền sàn XTB

Một số yếu tố giúp bạn thành công hơn với swing trading

Là một swing trader, bạn không thể bỏ qua các yếu tố sau đây để thành công hơn với swing trading. Các khía cạnh chỉ giúp cho chiến lược của lướt sóng trung hạn, nếu bạn theo khuynh hướng trend hay scalping thì đều không phù hợp

• Tận dụng tối đa MA. Mức trung bình di chuyển giúp bạn xác định xu hướng và mức giá phù hợp cho lệnh giao dịch

• Sử dụng đòn bẩy không quá mức. Đòn bẩy là con dao hai lưỡi, ai cũng biết điều này, hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan và đúng đắn để gia tăng lợi nhuận, đừng biến nó thành công cụ khiến bạn cháy túi.

• Giao dịch nhiều sản phẩm tài chính, đừng có chỉ xem xét 1,2 sản phẩm. Việc mở rộng thị trường giúp bạn thêm nhiều cơ hội và tìm được sự phù hợp với phong cách chiến lược bản thân

• Duy trì tỷ lệ lãi/ lỗ tại 1 mức nhất định

• Chọn sàn giao dịch Forex uy tín để đầu tư lâu dài. Một sàn uy tín sẽ cho bạn sự an toàn về quản lý vốn, chiến dịch, giá cả thị trường và quyền lợi khách hàng. Nếu là người mới và chưa biết lựa chọn, bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây

Chúc bạn đầu tư thành công trên con đường mình lựa chọn.

Nguồn : taichinhhieuqua.com